جارٍ قراءة آخر الأرقام من الملف…
المشاريع المكتملة
صافي المبيعات وكل التكاليف: الأرض، البناء بعد الاسترداد الضريبي، الإدارة (5% من البناء)، مكافأة فريق العمل وأتعاب البيع. نسبة الربح = صافي الدخل ÷ إجمالي التكلفة.
المشاريع القائمة
التكلفة حتى الآن والمتبقي لإتمام البناء، والدخل المحصل من الوحدات المباعة والدخل المتوقع. التفاصيل والمدخلات في صفحة المشاريع.
الداخل والخارج خلال آخر 12 شهرًا
المبيعات المحصلة والاسترداد الضريبي مقابل صرف الإنشاء والأراضي (الأشهر الفعلية فقط).
الداخلالخارج
الأصول غير النقدية
لكل مشروع قائم: قيمة الوحدات غير المباعة، أو المبيعات المتوقعة للمشاريع التي لم تُسجل وحداتها بعد، ناقص ما بقي من الميزانية للصرف حتى إكمال المشروع. الأرقام من ورقة Forecast.
الأشهر القادمة
مجموع المتوقع من الشهر القادم. صافي تمويل المساهمين يُحسب ضمن الداخل إن كان موجبًا وضمن الخارج إن كان سالبًا، كما في جدول التفاصيل.
التدفق النقدي التشغيلي الشهري
فعلي حتى الشهر الحالي، ثم متوقع. الأعمدة للمشاريع فقط، وتمويل المساهمين يظهر في الجدول أدناه سطرًا واحدًا.
الداخلالخارجالأعمدة الباهتة أشهر متوقعة
السيولة المتاحة
الخط المتصل = السيولة المتاحة كما في ورقة Cash flow (التدفق التشغيلي + صافي تمويل المساهمين). الخط المتقطع = الرصيد التشغيلي من المشاريع وحدها.
السيولة المتاحةالرصيد التشغيلي (بدون المساهمين)
تفاصيل كل شهر
بعد الشهر تأتي الأرقام الرئيسية: صافي التدفق، إجمالي الداخل، إجمالي الخارج، والسيولة المتاحة، ثم التفاصيل. صافي تمويل المساهمين (الإيداعات − المسحوبات) يُحسب ضمن الداخل إذا كان موجبًا وضمن الخارج إذا كان سالبًا، فيكون الداخل − الخارج = صافي التدفق. عمودا «صافي التدفق» و«السيولة المتاحة» يساويان عمودي الورقة.
كل المشاريع: الصرف الكلي وصرف الإنشاء
الصرف الكلي = التكلفة الفعلية ÷ الميزانية. صرف الإنشاء = (صافي الإنشاء + أتعاب الإدارة) ÷ (الميزانية − تكلفة الأرض). الوقت المنقضي = الأشهر من بداية المشروع ÷ مدته. اضغط اسم المشروع لفتح صفحته.
ملخص المشاريع المكتملة
صافي المبيعات = Net Sales في ProjectsT. مصاريف الإدارة 5% من تكاليف البناء. أتعاب البيع افتراضيًا 2.5% من صافي سعر البيع للمطور، ويمكن إدخالها نسبةً أو مبلغًا بالريال. إذا كانت أتعاب البيع داخلة في تكاليف البناء تظهر في الجدول ولا تُضاف مرة ثانية. نسبة الربح = صافي الدخل ÷ إجمالي التكلفة. المشروع «المستثنى» يبقى صفه بأرقامه، ولا يدخل في أي إجمالي في الموقع (عدا صفحة التدفق النقدي التي تأتي من ورقة Cash flow).
ملخص المشاريع القائمة
المتبقي لإتمام البناء = الميزانية − الصرف الفعلي (ورقة Forecast). الدخل المحصل = قيمة الوحدات المباعة، والدخل المتوقع = غير المباع أو المتبقي من Net Sales. أتعاب البيع تُحسب من إجمالي الدخل.
تواريخ البيع والتحصيل
للمشاريع تحت البيع أو تحت التنفيذ. نهاية البيع تُحسب تلقائيًا بمعدل البيع الفعلي، أو من ProjectsT إن لم توجد مبيعات بعد، ويمكن للإدارة تعديل البداية والنهاية. التحصيل يبدأ من الشهر القادم ويوزَّع بالتساوي حتى نهاية البيع. التواريخ المحفوظة تُكتب في «الإعدادات» وتغذي ورقة Forecast والتدفق النقدي.
التحصيل الشهري المتوقع
الميزانية مقابل التكلفة الفعلية
التكلفة الفعلية = الأرض + صافي الإنشاء + أتعاب الإدارة. الأحمر يعني تجاوز الميزانية.
الميزانيةالتكلفة الفعلية
المبيعات التفصيلية
كل وحدة في ورقة AppartmentsT بحالتها وسعرها وتواريخها. اضغط عنوان أي عمود للترتيب.
تقدم البيع في كل مشروع
سرعة البيع لكل مشروع = الوحدات المباعة ÷ الأشهر من بداية البيع (SalesStartDate) حتى اليوم. سرعة البيع الإجمالية = متوسط آخر 6 أشهر. الخصم = الفرق بين سعر القائمة وسعر البيع للوحدات المباعة.
قيمة الوحدات حسب الحالة
ما بيع، وما هو محجوز، وما بقي للبيع في كل مشروع.
مباعمحجوزمتاح
المبيعات التراكمية
مجموع قيمة الوحدات المباعة حتى كل شهر.
المبيعات الشهرية حسب المشروع
قيمة الوحدات المباعة حسب تاريخ البيع. مرّر المؤشر على العمود لرؤية عدد الوحدات.
الأداء حسب نموذج الوحدة
أي النماذج تُباع أسرع وبأي سعر للمتر.
البيع حسب الدور
عدد الوحدات في كل دور حسب حالتها.
مباعمحجوزمتاح
التحصيل المتوقع، الأشهر الـ 12 القادمة
من ورقة Forecast: المبيعات المتبقية موزعة على فترة التحصيل لكل مشروع.
طريقة التمويل
الوحدات المباعة والمحجوزة حسب جهة التمويل.
قنوات البيع
الوحدات المباعة والمحجوزة حسب الجهة ومندوب المبيعات.
الصرف حسب المشروع
الصرف الشهري حسب المشروع: فعلي ثم متوقع
الفواتير حسب تاريخ الفاتورة والمصاريف المحتسبة حسب تاريخ الإدخال، ثم المتبقي من الميزانيات موزعًا حتى نهاية كل مشروع. الأعمدة الباهتة متوقعة.
أعلى 10 تصنيفات مصاريف
مصاريف ExpensesT المحتسبة (الفواتير تظهر في جدول الموردين).
أكبر الموردين
صافي الفواتير بعد الضريبة، لكل المشاريع.
إضافة مصروف تشغيلي
يُحفظ في ورقة OperatingExp بملف ExpensesT، ويظهر في MASTER_Analysis مباشرة. لتعديل مصروف اضغط «تعديل» في الجدول أسفل الصفحة.
كل المصروفات التشغيلية
| الرقم | المبلغ | التاريخ | النوع | الوصف | المصدر | الجدولة | ملاحظات |
|---|
تحليل المصروفات التشغيلية
من ورقة OperatingExp. الصافي = الإيداع − السحب. البند هو وصف العملية. المصروف المكرر يُحسب في كل مرة يتكرر فيها داخل الفترة، والمستمر يُحسب حتى آخر شهر أو سنة منتهية حسب دورته.
حسب النوع
| النوع | عدد العمليات | المبلغ | النسبة |
|---|
الإيداع والسحب
السحب حسب المصدر
حسب الفترة (شهريًا)
الإيداعالسحب
الصافي التراكمي
مجموع (الإيداع − السحب) من أول شهر في الفترة حتى كل شهر.
| الشهر | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي |
|---|
حسب السنة
| السنة | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي |
|---|
حسب البند
اضغط + لعرض عمليات البند. الرسم يبين نصيب أكبر البنود من السحب.
| البند | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي | آخر عملية |
|---|
حسب المصدر
| المصدر | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي |
|---|
رصيد الحسابات
إجمالي الموجودات = آخر رصيد مسجل لكل حساب. القراءة السابقة هي تاريخ القراءة الذي قبل آخر تاريخ.
تغيّر إجمالي الموجودات مع الوقت
إجمالي الموجودات عند كل تاريخ قراءة: آخر رصيد لكل حساب حتى ذلك التاريخ.
| الحساب | آخر رصيد | تاريخه | عند القراءة السابقة | التغيير |
|---|
إضافة قراءة رصيد
كل قراءة تُحفظ صفًا جديدًا في ورقة Accounts بملف ExpensesT، فيبقى تاريخ الأرصدة محفوظًا.
آخر ما أُضيف
| تسلسل | الحساب | الرصيد | التاريخ | ملاحظة |
|---|
تصدير إقرار ضريبي ربع سنوي
فواتير الموردين من InvoiceT مع المشروع والمنتج والمورد. يُنشأ ملف Google Sheets جديد فيه الإقرار وتقرير الأخطاء.
ترتيب الحقول
غيّر الترتيب بالأسهم، وأزل العلامة لإخفاء حقل. يُحفظ الترتيب عند التصدير.
تحليل حسب المورد للربع
الموردون الذين لهم فواتير في الربع المحدد، من نفس فواتير الإقرار الضريبي. اضغط + لعرض فواتير المورد.
الترتيب:
| المورد | الرقم الضريبي | عدد الفواتير | إجمالي المشتريات | إجمالي الاسترداد الضريبي |
|---|
حصة كل مساهم في كل مشروع (توزيع تلقائي)
صندوق واحد يمر شهرًا بشهر: صرف كل مشروع يُموَّل من الأرصدة الحرة للمساهمين بنسبة أرصدتهم (مع أولوية التمويل). حصة المساهم = ما موّله ÷ ما احتاجه المشروع، وهي نفسها نسبته من الربح. التحصيل يعود لمساهمي المشروع بحصصهم: رأس المال أولًا ثم الربح، ويصبح حرًا لتمويل المشروع التالي. اضغط على مساهم لعرض تفاصيله.
تفاصيل مشروع
أرصدة المساهمين
اضغط على أي مساهم لعرض مشاريعه وحركاته. الرصيد = مجموع الحركات × إشارة نوعها (جدول الأنواع في «الإعدادات»). المقيد = رأس ماله الممول في المشاريع ولم يُسترد بعد.
كل الحركات
عمود «يموّل» يبيّن أين تذهب الحركة في التوزيع: الصندوق المشترك، أو مشروع واحد فقط للمساهمين المرتبطين به، أو رصيد بداية الآلية للحركات القديمة.
كشف تصفية مساهمة
اختر المشروع والمساهم لعرض تفاصيل مساهمته: ما موّله وحصته، وما استرده من رأس المال، وربحه قبل الخصم وبعده، والحركات شهرًا بشهر. المشروع الذي لم يكتمل بيعه يظهر كشفه تقديريًا حسب التحصيل المتوقع.
مطابقة التوزيع مع التدفق النقدي
يقارن الرصيد الحر في آلية التوزيع كل شهر برصيد ورقة Cash flow. الفرق يجب أن يُفسَّر كله بالأعمدة التالية، وعمود «غير مفسَّر» يجب أن يكون ✓: حركات المحفظة التي لا تدخل السيولة (الأرباح والأتعاب والقروض المسجلة قيدًا، حسب جدول الأنواع في «الإعدادات»)، وأرباح المشاريع السابقة التي حُصّلت قبل تسجيلها في المحفظة، والضريبة المدفوعة التي لم تُسترد بعد (التوزيع يحسب التكاليف بدون الضريبة)، والعجز المؤجل.
إعدادات المساهمين
الوزن 1 = توزيع عادي بنسبة الرصيد. الوزن الأعلى يجعل رصيد المساهم الحر يُستخدم في المشاريع قبل غيره، فترتفع حصته وربحه. «معفى من الخصم» يعني أن المساهم يموّل حصته العادية تمامًا، فلا تنقص بسبب أولوية غيره. الأتعاب نسبة من رأس المال المموَّل، والمكافأة نسبة من الربح بعد الأتعاب، وكلاهما يذهب للمدير. «الحد الأقصى للحصة» نسبة من الصرف الكلي المتوقع لكل مشروع: لا يموّل المساهم أكثر منها ويذهب الباقي لغيره، وإذا لم تكفِ أرصدة الباقين تُرفع تلقائيًا ويظهر تنبيه بالنسبة الفعلية.
توقيت الإيداعات والسحوبات لكل مشروع
العمود الأول: الإيداعات التي تدخل خلال هذه المدة قبل اكتمال البناء لا تموّل المشروع، وتنتظر المشروع التالي. العمود الثاني: السحب الذي لا يغطيه الرصيد الحر يُؤخذ من رأس مال المساهم في المشاريع التي لم تصل لهذه المدة قبل اكتمال البيع، ويشتريه بقية المساهمين من أرصدتهم الحرة. أما داخل المدة فلا ينقص السحب الحصة ويُسدد من التحصيل القادم. القيمة 0 = بدون قيد.
إضافة مستخدم
المستخدمون محفوظون في ورقة WebUsers. يدخل المستخدم ببريده ويصله رمز دخول. التغيير يسري فوراً، ولا يمكنك حذف حسابك أو إزالة صلاحية الإدارة عنه.
الأدوار (يمكن اختيار أكثر من دور)
كل المستخدمين
| البريد | الاسم | الأدوار | الحالة |
|---|