جارٍ قراءة آخر الأرقام من الملف…
لا توجد صفحات لحسابك بعد. إذا كان دورك «مستثمر» فاطلب من الإدارة كتابة رقمك (InvestorID) في حسابك.
المشاريع المكتملة
صافي المبيعات وكل التكاليف: الأرض، البناء بعد الاسترداد الضريبي، الإدارة (5% من البناء)، مكافأة فريق العمل وأتعاب البيع. نسبة الربح = صافي الدخل ÷ إجمالي التكلفة.
مطابقة التصفية
بعد تصفية كل مشاريع الصندوق: كل ما دخل (رؤوس الأموال والأرباح السابقة وأرباح المشاريع) يجب أن يساوي أرصدة المساهمين النهائية مع حساب المؤسسة.
المشاريع القائمة
التكلفة حتى الآن والمتبقي لإتمام البناء، والدخل المحصل من الوحدات المباعة والدخل المتوقع. التفاصيل والمدخلات في صفحة المشاريع.
الداخل والخارج خلال آخر 12 شهرًا
المبيعات المحصلة والاسترداد الضريبي مقابل صرف الإنشاء والأراضي (الأشهر الفعلية فقط).
الداخلالخارج
الأصول غير النقدية
لكل مشروع قائم: قيمة الوحدات غير المباعة، أو المبيعات المتوقعة للمشاريع التي لم تُسجل وحداتها بعد، ناقص ما بقي من الميزانية للصرف حتى إكمال المشروع. الأرقام من ورقة Forecast.
السيولة التراكمية = الرصيد الافتتاحي + 1 عمليات المستثمرين + 2 صافي المبيعات − 3 مصاريف المشاريع − 4 المصاريف التشغيلية
السيولة التراكمية شهرًا بشهر
تفصيل الحساب
من العمليات المسجلة، لا من قراءات البنوك. الداخل موجب والخارج سالب. اضغط على مصاريف المشاريع لتفصيلها.
مصاريف المشاريع بالتفصيل
الحركة الشهرية
الأحدث أولًا.
كل المشاريع: الصرف الكلي وصرف الإنشاء
الصرف الكلي = التكلفة الفعلية ÷ الميزانية. صرف الإنشاء = (صافي الإنشاء + أتعاب الإدارة) ÷ (الميزانية − تكلفة الأرض). الوقت المنقضي = الأشهر من بداية المشروع ÷ مدته. اضغط اسم المشروع لفتح صفحته.
ملخص المشاريع
مشاريع الاستثمار مقسمة إلى مكتملة وقيد التنفيذ، لكل قسم مجموعه ثم الإجمالي، بنفس أرقام الجدولين أدناه. التكلفة = الأرض + البناء بعد الاسترداد الضريبي + المتبقي لإتمام البناء (للقائم). الأتعاب = مصاريف الإدارة (5% من البناء) + مكافأة فريق العمل. أتعاب البيع من صافي سعر البيع، وإذا كانت داخلة في تكاليف البناء تظهر باهتة ولا تُضاف مرة ثانية. الدخل = صافي المبيعات للمكتمل، والمحصل + المتوقع للقائم. نسبة الربح = صافي الربح ÷ إجمالي التكاليف. أرقام المشاريع القائمة تقديرية. فقط المشاريع المخصصة للاستثمار: المشروع المعلَّم «مستثنى من الإجمالي» في جدول المشاريع لا يظهر هنا. للإدارة فقط.
ملخص المشاريع المكتملة
المكتمل: صافي المبيعات = Net Sales في ProjectsT. القائم: الوحدات المباعة بسعر بيعها + غير المباعة بسعر القائمة في AppartmentsT (وNet Sales إذا لم تُسجل وحدات)، وهو نفس التحصيل في صفحة المساهمين. مصاريف الإدارة 5% من تكاليف البناء. أتعاب البيع افتراضيًا 2.5% من صافي سعر البيع للمطور، ويمكن إدخالها نسبةً أو مبلغًا بالريال. إذا كانت أتعاب البيع داخلة في تكاليف البناء تظهر في الجدول ولا تُضاف مرة ثانية. نسبة الربح = صافي الدخل ÷ إجمالي التكلفة. المشروع «المستثنى» يبقى صفه بأرقامه، ولا يدخل في أي إجمالي في الموقع (عدا صفحة التدفق النقدي التي تأتي من ورقة Cash flow).
ملخص المشاريع القائمة
المتبقي لإتمام البناء = الميزانية − الصرف الفعلي (ورقة Forecast). الدخل المحصل = قيمة الوحدات المباعة، والدخل المتوقع = غير المباع أو المتبقي من Net Sales. أتعاب البيع تُحسب من إجمالي الدخل.
تواريخ البيع والتحصيل
للمشاريع تحت البيع أو تحت التنفيذ. نهاية البيع تُحسب تلقائيًا بمعدل البيع الفعلي، أو من ProjectsT إن لم توجد مبيعات بعد، ويمكن للإدارة تعديل البداية والنهاية. التحصيل يبدأ من الشهر القادم ويوزَّع بالتساوي حتى نهاية البيع. التواريخ المحفوظة تُكتب في «الإعدادات» وتغذي ورقة Forecast والتدفق النقدي.
التحصيل الشهري المتوقع
الميزانية مقابل التكلفة الفعلية
التكلفة الفعلية = الأرض + صافي الإنشاء + أتعاب الإدارة. الأحمر يعني تجاوز الميزانية.
الميزانيةالتكلفة الفعلية
المبيعات التفصيلية
كل وحدة في ورقة AppartmentsT بحالتها وسعرها وتواريخها. اضغط عنوان أي عمود للترتيب.
تقدم البيع في كل مشروع
سرعة البيع لكل مشروع = الوحدات المباعة ÷ الأشهر من بداية البيع (SalesStartDate) حتى اليوم. سرعة البيع الإجمالية = متوسط آخر 6 أشهر. الخصم = الفرق بين سعر القائمة وسعر البيع للوحدات المباعة.
قيمة الوحدات حسب الحالة
ما بيع، وما هو محجوز، وما بقي للبيع في كل مشروع.
مباعمحجوزمتاح
المبيعات التراكمية
مجموع قيمة الوحدات المباعة حتى كل شهر.
المبيعات الشهرية حسب المشروع
قيمة الوحدات المباعة حسب تاريخ البيع. مرّر المؤشر على العمود لرؤية عدد الوحدات.
الأداء حسب نموذج الوحدة
أي النماذج تُباع أسرع وبأي سعر للمتر.
البيع حسب الدور
عدد الوحدات في كل دور حسب حالتها.
مباعمحجوزمتاح
التحصيل المتوقع، الأشهر الـ 12 القادمة
من ورقة Forecast: المبيعات المتبقية موزعة على فترة التحصيل لكل مشروع.
طريقة التمويل
الوحدات المباعة والمحجوزة حسب جهة التمويل.
قنوات البيع
الوحدات المباعة والمحجوزة حسب الجهة ومندوب المبيعات.
تكاليف المشاريع المكتملة حسب التصنيف
المبلغ ونسبته من التكلفة وتكلفة المتر لكل مكوّن. تكلفة المتر = المبلغ ÷ مسطحات البناء (مساحات الوحدات في AppartmentsT، أو المدخلة في الإعدادات › مدخلات المشاريع).
الصرف حسب المشروع
الصرف الشهري حسب المشروع: فعلي ثم متوقع
الفواتير حسب تاريخ الفاتورة والمصاريف المحتسبة حسب تاريخ الإدخال، ثم المتبقي من الميزانيات موزعًا حتى نهاية كل مشروع. الأعمدة الباهتة متوقعة.
أعلى 10 تصنيفات مصاريف
مصاريف ExpensesT المحتسبة (الفواتير تظهر في جدول الموردين).
أكبر الموردين
صافي الفواتير بعد الضريبة، لكل المشاريع.
الرصيد التشغيلي
دخله إجمالي الأتعاب المحصّلة من المشاريع: نسبة من رأس مال المساهمين الداخليين (2% افتراضيًا، تُعدَّل من زر الإعدادات ⚙) والنسبة المخصومة من المستثمرين الخارجيين، ومكافآت المستثمرين الخارجيين (بند مستقل). هذه المبالغ جزء من تكاليف كل مشروع، وتُستخدم لسداد التزامات التشغيل. وتُوزَّع أتعاب ومكافآت كل مشروع بالتساوي على أشهر تنفيذه: قسط كل شهر بعد شهر البداية حتى شهر النهاية (StartDate إلى EndDate في ProjectsT). وتُخصم منه المصاريف التشغيلية المسجلة في «إدخال وتعديل»، والمصروف المكرر يتكرر حسب دورته حتى نهاية آخر مشروع. لا يستثمر في المشاريع.
مصادر الأتعاب والمكافآت
المصاريف التشغيلية المحتسبة
إضافة مصروف تشغيلي
يُحفظ في ورقة OperatingExp بملف ExpensesT، ويظهر في MASTER_Analysis مباشرة. لتعديل مصروف اضغط «تعديل» في الجدول أسفل الصفحة.
كل المصروفات التشغيلية
| الرقم | المبلغ | التاريخ | النوع | الوصف | المصدر | الجدولة | ملاحظات |
|---|
تحليل المصروفات التشغيلية
من ورقة OperatingExp. الصافي = الإيداع − السحب. البند هو وصف العملية. المصروف المكرر يُحسب في كل مرة يتكرر فيها داخل الفترة، والمستمر يُحسب حتى آخر شهر أو سنة منتهية حسب دورته.
حسب النوع
| النوع | عدد العمليات | المبلغ | النسبة |
|---|
الإيداع والسحب
السحب حسب المصدر
حسب الفترة (شهريًا)
الإيداعالسحب
الصافي التراكمي
مجموع (الإيداع − السحب) من أول شهر في الفترة حتى كل شهر.
| الشهر | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي |
|---|
حسب السنة
| السنة | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي |
|---|
حسب البند
اضغط + لعرض عمليات البند. الرسم يبين نصيب أكبر البنود من السحب.
| البند | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي | آخر عملية |
|---|
حسب المصدر
| المصدر | عدد العمليات | الإيداع | السحب | الصافي |
|---|
الحسابات البنكية
إجمالي الموجودات = آخر رصيد مسجل لكل حساب. القراءة السابقة هي تاريخ القراءة الذي قبل آخر تاريخ.
تغيّر إجمالي الموجودات مع الوقت
إجمالي الموجودات عند كل تاريخ قراءة: آخر رصيد لكل حساب حتى ذلك التاريخ.
| الحساب | آخر رصيد | تاريخه | عند القراءة السابقة | التغيير |
|---|
مقارنة السيولة الفعلية بالسيولة التراكمية
الفعلية من قراءات الحسابات حتى التاريخ، والتراكمية من «التدفق النقدي التراكمي» حتى التاريخ نفسه. الفرق مبالغ دخلت البنوك أو خرجت منها ولم تُسجَّل كعملية، أو العكس.
إضافة قراءة رصيد
كل قراءة تُحفظ صفًا جديدًا في ورقة Accounts بملف ExpensesT، فيبقى تاريخ الأرصدة محفوظًا.
آخر ما أُضيف
| تسلسل | الحساب | الرصيد | التاريخ | ملاحظة |
|---|
تصدير إقرار ضريبي ربع سنوي
فواتير الموردين من InvoiceT مع المشروع والمنتج والمورد. يُنشأ ملف Google Sheets جديد فيه الإقرار وتقرير الأخطاء.
ترتيب الحقول
غيّر الترتيب بالأسهم، وأزل العلامة لإخفاء حقل. يُحفظ الترتيب عند التصدير.
تحليل حسب المورد للربع
الموردون الذين لهم فواتير في الربع المحدد، من نفس فواتير الإقرار الضريبي. اضغط + لعرض فواتير المورد.
الترتيب:
| المورد | الرقم الضريبي | عدد الفواتير | إجمالي المشتريات | إجمالي الاسترداد الضريبي |
|---|
حصة كل مساهم في كل مشروع (توزيع تلقائي)
صندوق واحد يمر شهرًا بشهر: صرف كل مشروع يُموَّل من الأرصدة الحرة للمساهمين، يُقسم كل شهر على المساهمين بنسبة أرصدتهم الحرة × وزن الأولوية، كل واحد حتى الحد الأقصى للحصة. المشاريع التي بدأت قبل أول مشروع في الآلية مسوّاة يدويًا في المحفظة ولا تدخل التوزيع. حصة المساهم = ما موّله ÷ رأس مال المشروع الذي موّله المساهمون، وهي نفسها نسبته من الربح. إذا لم تكفِ الأرصدة يُعتبر الناقص قرضًا بلا ربح يُسدَّد أولًا ويظهر تنبيه به. المشروع المكتمل التحصيل (ProjectStatus = FALSE) تبقى حصصه كما حُفظت. التحصيل يعود لمساهمي المشروع بحصصهم: رأس المال أولًا ثم الربح، ويصبح حرًا لتمويل المشروع التالي. اضغط على مساهم لعرض تفاصيله.
تفاصيل مشروع
مطابقة التصفية
بعد تصفية كل مشاريع الصندوق: كل ما دخل يجب أن يساوي أرصدة المساهمين النهائية مع حساب المؤسسة.
أرباح مشاريع الصندوق
تفاصيل كل مساهم
صافي الدخل الإجمالي = الأرباح والأتعاب السابقة في المحفظة + صافي الربح من مشاريع الصندوق. الرصيد النهائي = المساهمات − السحوبات + صافي الدخل الإجمالي − تكاليف المشاريع خارج الصندوق. اضغط + لعرض حصص المساهم في كل مشروع.
أرصدة المساهمين
اضغط على أي مساهم لعرض مشاريعه وحركاته. الرصيد = مجموع الحركات × إشارة نوعها (جدول الأنواع في «الإعدادات»). المقيد = رأس ماله الممول في المشاريع ولم يُسترد بعد.
كل الحركات
عمود «يموّل» يبيّن أين تذهب الحركة في التوزيع: الصندوق المشترك، أو مشروع واحد فقط للمساهمين المرتبطين به، أو رصيد بداية الآلية للحركات القديمة.
كشف تصفية مساهمة
اختر المشروع والمساهم لعرض تفاصيل مساهمته: ما موّله وحصته، وما استرده من رأس المال، وربحه قبل الخصم وبعده، والحركات شهرًا بشهر. المشروع الذي لم يكتمل بيعه يظهر كشفه تقديريًا حسب التحصيل المتوقع.
متابعة مساهم في الدرة
صفحة المساهم كما يراها هو في حسابه (بدون جدول المشاريع)، لأي مساهم تختاره، مع تنزيلها PDF.
كشف رصيدي
أرباح المشاريع القائمة تقديرية، وكذلك مدد البناء والبيع، وقابلة للتغيير بحسب وضع السوق.
المشاريع التي أساهم فيها
سجل إيداعاتي وسحوباتي وأرباحي
كل الحركات في المحفظة، الأحدث أولًا.
مطابقة التوزيع مع التدفق النقدي
يقارن الرصيد الحر في آلية التوزيع كل شهر برصيد ورقة Cash flow. الفرق يجب أن يُفسَّر كله بالأعمدة التالية، وعمود «غير مفسَّر» يجب أن يكون ✓: حركات المحفظة التي لا تدخل السيولة (الأرباح والأتعاب والقروض المسجلة قيدًا، حسب جدول الأنواع في «الإعدادات»)، وأرباح المشاريع السابقة التي حُصّلت قبل تسجيلها في المحفظة، والضريبة المدفوعة التي لم تُسترد بعد (التوزيع يحسب التكاليف بدون الضريبة)، والعجز المؤجل.
الإعدادات العامة
تُحفظ في ورقة «إعدادات التوزيع العامة» ويُعاد حساب التوزيع بها بعد الحفظ. النسب الافتراضية تُطبَّق على المساهم الذي لم تُحفظ له نسبة بعد، مثل مساهم جديد.
إعدادات المساهمين
صرف كل شهر يُقسم بنسبة الرصيد الحر × الوزن، فالوزن 3 يعني أن المساهم يموّل بثلاثة أضعاف نسبة رصيده (أفضلية للصغار)، والوزن 1 بلا أفضلية. الأتعاب نسبة من رأس المال المموَّل وتذهب للرصيد التشغيلي. المكافأة نسبة من الربح بعد الأتعاب وتُخصم ممن له نسبة (المستثمرون الخارجيون) وتذهب للرصيد التشغيلي كبند مستقل. «الحد الأقصى للحصة» نسبة من الصرف الكلي المتوقع لكل مشروع: لا يموّل المساهم أكثر منها ويذهب الباقي لغيره، وإذا لم تكفِ أرصدة الباقين تُرفع تلقائيًا ويظهر تنبيه بالنسبة الفعلية. «مربوط بمشروع»: كل إيداعات المساهم تذهب لذلك المشروع فقط.
إعدادات المشاريع
العمود الأول: الإيداعات التي تدخل خلال هذه المدة قبل اكتمال البناء لا تموّل المشروع، وتنتظر المشروع التالي. العمود الثاني: السحب الذي لا يغطيه الرصيد الحر يُؤخذ من رأس مال المساهم في المشاريع التي لم تصل لهذه المدة قبل اكتمال البيع، ويشتريه بقية المساهمين من أرصدتهم الحرة. أما داخل المدة فلا ينقص السحب الحصة ويُسدد من التحصيل القادم. القيمة 0 = بدون قيد. «خارج الصندوق على حساب»: تكاليف المشروع تُخصم من رصيد ذلك المساهم مباشرة ولا يدخل في التوزيع.
كشف رصيدي
أرباح المشاريع القائمة تقديرية، وكذلك مدد البناء والبيع، وقابلة للتغيير بحسب وضع السوق.
المشاريع التي أساهم فيها
سجل إيداعاتي وسحوباتي وأرباحي
كل حركاتك في المحفظة، الأحدث أولًا.
مدخلات المشاريع
تُعدَّل هنا وتظهر أرقامها في صفحات المشاريع. تاريخ شراء الأرض: التدفق النقدي التراكمي وتوزيع الحصص يخصمان قيمة الأرض في شهره، وشهر أرض المشروع الذي يبدأ به الصندوق هو بداية الاثنين. إذا تُرك فارغًا يُستعمل شهران قبل بداية المشروع.
مكونات الصرف
كل منتج في InvoiceT وكل تصنيف في ExpensesT يُربط بمكوّن واحد، وبه تُحسب «مكونات الصرف الأساسية» في تفاصيل المشاريع وتكاليف المشاريع المكتملة. البند غير المحفوظ يأخذ اقتراحًا تلقائيًا من اسمه. تُحفظ في ورقة «مكونات الصرف».
آخر تحديث من ملفات المصدر
تنبيهات البيانات
إضافة مستخدم
المستخدمون محفوظون في ورقة WebUsers. يدخل المستخدم ببريده ويصله رمز دخول. التغيير يسري فوراً، ولا يمكنك حذف حسابك أو إزالة صلاحية الإدارة عنه.
الأدوار (يمكن اختيار أكثر من دور)
كل المستخدمين
| البريد | الاسم | الأدوار | الحالة |
|---|