مجموع المتوقع من الشهر القادم. صافي تمويل المساهمين يُحسب ضمن الداخل إن كان موجبًا وضمن الخارج إن كان سالبًا، كما في جدول التفاصيل.

فعلي حتى الشهر الحالي، ثم متوقع. الأعمدة للمشاريع فقط، وتمويل المساهمين يظهر في الجدول أدناه سطرًا واحدًا.

الخط المتصل = السيولة المتاحة كما في ورقة Cash flow (التدفق التشغيلي + صافي تمويل المساهمين). الخط المتقطع = الرصيد التشغيلي من المشاريع وحدها.

بعد الشهر تأتي الأرقام الرئيسية: صافي التدفق، إجمالي الداخل، إجمالي الخارج، والسيولة المتاحة، ثم التفاصيل. صافي تمويل المساهمين (الإيداعات − المسحوبات) يُحسب ضمن الداخل إذا كان موجبًا وضمن الخارج إذا كان سالبًا، فيكون الداخل − الخارج = صافي التدفق. عمودا «صافي التدفق» و«السيولة المتاحة» يساويان عمودي الورقة.

الفواتير حسب تاريخ الفاتورة والمصاريف المحتسبة حسب تاريخ الإدخال، ثم المتبقي من الميزانيات موزعًا حتى نهاية كل مشروع. الأعمدة الباهتة متوقعة.

يُحفظ في ورقة OperatingExp بملف ExpensesT، ويظهر في MASTER_Analysis مباشرة. لتعديل مصروف اضغط «تعديل» في الجدول أسفل الصفحة.

من ورقة OperatingExp. الصافي = الإيداع − السحب. البند هو وصف العملية. المصروف المكرر يُحسب في كل مرة يتكرر فيها داخل الفترة، والمستمر يُحسب حتى آخر شهر أو سنة منتهية حسب دورته.

كل قراءة تُحفظ صفًا جديدًا في ورقة Accounts بملف ExpensesT، فيبقى تاريخ الأرصدة محفوظًا.

فواتير الموردين من InvoiceT مع المشروع والمنتج والمورد. يُنشأ ملف Google Sheets جديد فيه الإقرار وتقرير الأخطاء.

الموردون الذين لهم فواتير في الربع المحدد، من نفس فواتير الإقرار الضريبي. اضغط + لعرض فواتير المورد.